| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AP Constructions | 3 074.00 | 2 115.00 | 958.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 13 504.00 | 25 303.00 | 38 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 095.00 | 23 630.00 | 31 465.00 | 55 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
BZ Autres créances | 1 618 253.00 | | 1 618 253.00 | 1 618 253.00 |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 297.00 | | 1 829 297.00 | 1 829 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 393.00 | 23 630.00 | 1 860 763.00 | 1 884 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 115 271.00 | 839 164.00 | | 1 115 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 550.00 | 276 106.00 | | 395 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 021.00 | 1 150 471.00 | | 1 546 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | 108 757.00 | | 46 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 678.00 | 106 449.00 | | 87 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 614.00 | 390 064.00 | | 180 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 742.00 | 605 308.00 | | 314 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 763.00 | 1 755 779.00 | | 1 860 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 693.00 | | 1 621 693.00 | 1 621 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 693.00 | | 1 621 693.00 | 1 621 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 206.00 | 108 757.00 | | 155 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 913.00 | 1 368 944.00 | | 1 681 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 363.00 | 1 092 837.00 | | 1 286 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 550.00 | 276 106.00 | | 395 550.00 |