| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 532.00 | 1 234.00 | 298.00 | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 847.00 | 82 681.00 | 21 166.00 | 103 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 093.00 | 11 976.00 | 2 117.00 | 14 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 418.00 | 117 891.00 | 28 527.00 | 146 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 657.00 | 117 891.00 | 169 767.00 | 287 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 873.00 | -241 624.00 | | -225 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 15 751.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | -180 714.00 | -180 868.00 | | -180 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 182.00 | 60 297.00 | | 45 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 38 149.00 | | 32 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 710.00 | 126 948.00 | | 115 710.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 010.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 481.00 | 381 396.00 | | 350 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 767.00 | 200 528.00 | | 169 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 647.00 | 363 806.00 | | 340 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | 21 176.00 | | 19 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 11 123.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | -64.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 459.00 | 359 206.00 | | 296 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 305.00 | 343 455.00 | | 296 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 15 751.00 | | 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 776.00 | | 8 398.00 | 306 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 755.00 | 146 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 227.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 528.00 | 119 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 603.00 | | 8 398.00 | 263 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 948.00 | 12 657.00 | 168 714.00 | 273 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 227.00 | | 16 227.00 | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 721.00 | 12 657.00 | 152 487.00 | 235 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 090.00 | 16 256.00 | 9 834.00 | 26 090.00 |
VI Groupe et associés | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VW T.V.A. | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 481.00 | 340 647.00 | 9 834.00 | 350 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 4 298.00 | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 2 200.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 38 986.00 | 42 015.00 | | 38 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 888.00 | 31 874.00 | | 25 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 391.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33 541.00 | 32 509.00 | | 33 541.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 881.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 4 298.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 923.00 | 56 463.00 | | 54 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 576.00 | 21 477.00 | | 24 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 014.00 | 108 598.00 | | 100 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |