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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 944.00 | 4 372.00 | 142 572.00 | 146 944.00 |
BZ Autres créances | 620 806.00 | | 620 806.00 | 620 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 118 974.00 | 10 089.00 | 2 108 885.00 | 2 118 974.00 |
CF Disponibilités | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 183.00 | 10 089.00 | 2 846 094.00 | 2 856 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 127.00 | 14 460.00 | 2 988 666.00 | 3 003 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
DG Autres réserves | 514 651.00 | 514 651.00 | | 514 651.00 |
DH Report à nouveau | 215 975.00 | 278 617.00 | | 215 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 140.00 | -62 642.00 | | 435 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 891.00 | 2 113 751.00 | | 2 548 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 628.00 | 5 552.00 | | 289 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 8 232.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 970.00 | 126 887.00 | | 143 970.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 775.00 | 439 630.00 | | 439 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 666.00 | 2 553 381.00 | | 2 988 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 745.00 | 289 745.00 | | 289 745.00 |
VI Groupe et associés | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 80.00 | |
VP Divers | 474 557.00 | 474 557.00 | | 474 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 145.00 | 149 145.00 | | 149 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 806.00 | 620 806.00 | | 620 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806.00 | 620 806.00 | | 620 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 775.00 | 439 775.00 | | 439 775.00 |