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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 693.00 | 31 430.00 | 5 263.00 | 36 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 424.00 | 45 264.00 | 7 160.00 | 52 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
110 Total général Actif | 225 272.00 | 45 264.00 | 180 008.00 | 225 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 880.00 | 104 252.00 | | 169 880.00 |
222 Production stockée | -2 438.00 | -36 516.00 | | -2 438.00 |
230 Autres produits | | 13 152.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 442.00 | 80 887.00 | | 167 442.00 |
242 Autres charges externes. | 45 003.00 | 61 220.00 | | 45 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 12 740.00 | | 5 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 838.00 | 58 855.00 | | 80 838.00 |
252 Charges sociales | 18 177.00 | 12 170.00 | | 18 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 1 458.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 937.00 | 146 446.00 | | 151 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 505.00 | -65 559.00 | | 15 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 6 640.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 270.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 158.00 | 17 004.00 | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 860.00 | -76 192.00 | | 11 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |