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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212 556.00 | | 13 212 556.00 | 13 212 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
BZ Autres créances | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 015.00 | | 1 761 015.00 | 1 761 015.00 |
CF Disponibilités | 1 271 544.00 | | 1 271 544.00 | 1 271 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 913.00 | | 3 170 913.00 | 3 170 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 383 469.00 | | 16 383 469.00 | 16 383 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
CU Autres participations | 13 079 556.00 | | 13 079 556.00 | 13 079 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 040.00 | 3 040 040.00 | | 3 040 040.00 |
DG Autres réserves | 10 067 587.00 | 10 067 587.00 | | 10 067 587.00 |
DH Report à nouveau | 37 250.00 | 54 355.00 | | 37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 976.00 | -17 104.00 | | 206 976.00 |
DL TOTAL (I) | 13 351 855.00 | 13 144 878.00 | | 13 351 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 210.00 | 75 096.00 | | 96 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 210.00 | 75 096.00 | | 96 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 16 359.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 893.00 | 217 706.00 | | 287 893.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 404.00 | 2 634 065.00 | | 2 935 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 383 469.00 | 15 854 040.00 | | 16 383 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 403.00 | 234 065.00 | | 535 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 201.00 | 70 000.00 | 1 046 201.00 | 976 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 201.00 | 70 000.00 | 1 046 201.00 | 976 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 114.00 | 19 179.00 | | 21 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 414.00 | 19 179.00 | | 24 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 414.00 | -19 179.00 | | -24 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 801.00 | 310 000.00 | | 1 720 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 824.00 | 327 104.00 | | 1 513 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 976.00 | -17 104.00 | | 206 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 21 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 21 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |