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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 328.00 | 47 741.00 | 66 587.00 | 114 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 493.00 | 66 604.00 | 12 889.00 | 79 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 604.00 | 115 896.00 | 132 708.00 | 248 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 214.00 | 115 896.00 | 270 318.00 | 386 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 165.00 | 73 269.00 | | 78 165.00 |
DL TOTAL (I) | 137 817.00 | 129 652.00 | | 137 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 209.00 | 49 080.00 | | 34 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | 64 161.00 | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 11 734.00 | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 13 203.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 501.00 | 138 177.00 | | 132 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 318.00 | 267 829.00 | | 270 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 441.00 | 104 072.00 | | 113 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 264.00 | | 170 264.00 | 170 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 264.00 | | 170 264.00 | 170 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 2 800.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 861.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 85.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 139.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 2 722.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 26 321.00 | | 25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 537.00 | 163 075.00 | | 170 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 372.00 | 89 806.00 | | 92 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 165.00 | 73 269.00 | | 78 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 878.00 | | 3 449.00 | 246 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 248 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 231 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 234.00 | | 3 449.00 | 230 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 228.00 | 17 281.00 | 1 612.00 | 100 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | 17 281.00 | 1 612.00 | 100 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 104.00 | 15 044.00 | 19 060.00 | 34 104.00 |
VI Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780.00 | 7 640.00 | 140.00 | 7 780.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 501.00 | 113 441.00 | 19 060.00 | 132 501.00 |