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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 21 422.00 | 486.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 818.00 | 59 690.00 | 1 128.00 | 60 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 775.00 | 97 662.00 | 23 113.00 | 120 775.00 |
BT Marchandises | 350 168.00 | | 350 168.00 | 350 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 866.00 | 192.00 | 22 674.00 | 22 866.00 |
BZ Autres créances | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CF Disponibilités | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 827.00 | 192.00 | 465 635.00 | 465 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 602.00 | 97 854.00 | 488 748.00 | 586 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DH Report à nouveau | -272 528.00 | | | -272 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | -55 374.00 | | | -55 374.00 |
DN Avances conditionnées | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DO TOTAL (II) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EA Autres dettes | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 247.00 | | | 536 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 748.00 | | | 488 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 233.00 | 1 429.00 | | 96 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 683.00 | 1 429.00 | | 79 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 178.00 | 319 178.00 | | 319 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 833.00 | 5 833.00 | 45 000.00 | 50 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 62 645.00 | 6 677.00 | 69 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 247.00 | 491 247.00 | 45 000.00 | 536 247.00 |