| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 9 906.00 | 4.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 9 044.00 | 2 404.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 24 393.00 | 40 508.00 | 64 900.00 |
BT Marchandises | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 158.00 | 24 393.00 | 155 766.00 | 180 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
DH Report à nouveau | 30 190.00 | 20 352.00 | | 30 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | 9 838.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 113 723.00 | 101 174.00 | | 113 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 4 795.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 33 724.00 | | 26 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101.00 | 8 126.00 | | 14 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 042.00 | 46 645.00 | | 42 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 766.00 | 147 818.00 | | 155 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 003.00 | | 202 003.00 | 202 003.00 |
FG Production vendue services | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 045.00 | | 209 045.00 | 209 045.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 1 736.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 504.00 | 207 449.00 | | 209 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 954.00 | 197 611.00 | | 196 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | 9 838.00 | | 12 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 187.00 | | 15 535.00 | 54 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 26 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | | 2 535.00 | 29 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 13 000.00 | 25 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 1 757.00 | 4 822.00 | 27 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 458.00 | 1 757.00 | 4 822.00 | 27 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |