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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 511.00 | 309 816.00 | 220 694.00 | 530 511.00 |
BF Prêts | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 668.00 | 309 816.00 | 534 851.00 | 844 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
BZ Autres créances | 583 370.00 | | 583 370.00 | 583 370.00 |
CF Disponibilités | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 339.00 | | 1 117 339.00 | 1 117 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 007.00 | 309 816.00 | 1 652 190.00 | 1 962 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -198 387.00 | -65 676.00 | | -198 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 828.00 | -132 711.00 | | -768 828.00 |
DL TOTAL (I) | -923 296.00 | -154 467.00 | | -923 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 573.00 | 688 323.00 | | 1 588 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 266.00 | 126 850.00 | | 429 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 635.00 | 745 187.00 | | 534 635.00 |
EA Autres dettes | 23 012.00 | 219 782.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 487.00 | 1 780 458.00 | | 2 575 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 190.00 | 1 630 990.00 | | 1 652 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 149.00 | | 3 015 149.00 | 3 015 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 149.00 | | 3 015 149.00 | 3 015 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 905.00 | |
GE Autres charges | | | 86 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 247.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 247.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -247.00 | | -288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 572.00 | 2 500.00 | | 69 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 006.00 | 4 434 676.00 | | 3 037 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 834.00 | 4 567 387.00 | | 3 805 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 828.00 | -132 711.00 | | -768 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 545.00 | | 27 065.00 | 826 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 163.00 | 57 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 943.00 | 844 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 530 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 785.00 | | 14 505.00 | 517 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 759.00 | | 12 560.00 | 51 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 691.00 | 50 905.00 | 1 780.00 | 260 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 691.00 | 50 905.00 | 1 780.00 | 260 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 266.00 | 429 266.00 | | 429 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UP Prêts | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
UX Autres créances clients | 494 628.00 | | | 494 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
VC Groupe et associés | 357 446.00 | | | 357 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 573.00 | 1 588 573.00 | | 1 588 573.00 |
VP Divers | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 381.00 | 1 080 224.00 | 57 157.00 | 1 137 381.00 |
VW T.V.A. | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 487.00 | 2 575 487.00 | | 2 575 487.00 |