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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 14 356.00 | 12 065.00 | 2 291.00 | 14 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 338.00 | 199 321.00 | 191 017.00 | 390 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 374.00 | 692 251.00 | 1 185 123.00 | 1 877 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 571.00 | | 362 571.00 | 362 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 136.00 | 933 726.00 | 1 925 410.00 | 2 859 136.00 |
BN En cours de production de biens | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BP En cours de production de services | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BT Marchandises | 3 830 130.00 | 51 744.00 | 3 778 386.00 | 3 830 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 375.00 | 26 585.00 | 196 790.00 | 223 375.00 |
BZ Autres créances | 623 357.00 | | 623 357.00 | 623 357.00 |
CF Disponibilités | 1 668 015.00 | | 1 668 015.00 | 1 668 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 174.00 | 78 329.00 | 6 308 845.00 | 6 387 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 246 309.00 | 1 012 055.00 | 8 234 254.00 | 9 246 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 66 659.00 | 274 652.00 | | 66 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 903.00 | -207 993.00 | | 227 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 333.00 | 13 333.00 | | 11 333.00 |
DK Provisions réglementées | 11 822.00 | 9 093.00 | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 476 117.00 | 247 486.00 | | 476 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984 860.00 | 2 971 178.00 | | 3 984 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 459.00 | 2 100 067.00 | | 1 407 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 465.00 | 3 125 299.00 | | 2 024 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 744.00 | 294 436.00 | | 322 744.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 2 490.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 647.00 | 98 661.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 137.00 | 8 592 132.00 | | 7 758 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 254.00 | 8 839 618.00 | | 8 234 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 459.00 | | | 1 407 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 657 064.00 | | 19 657 064.00 | 19 657 064.00 |
FG Production vendue services | 1 382 204.00 | | 1 382 204.00 | 1 382 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 268.00 | | 21 039 268.00 | 21 039 268.00 |
FM Production stockée | | | 7 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 208 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 052 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 186.00 | |
GE Autres charges | | | 28 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 882 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | 6 744.00 | | 7 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | 8 744.00 | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 058.00 | 1 315.00 | | 15 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 787.00 | 7 113.00 | | 17 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 518.00 | 1 631.00 | | -8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 221 499.00 | 15 402 549.00 | | 21 221 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993 595.00 | 15 610 542.00 | | 20 993 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 903.00 | -207 993.00 | | 227 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 343.00 | | 463 507.00 | 2 412 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 713.00 | | 2 859 136.00 | 16 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | | 2 644 640.00 | 16 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 846.00 | | 463 507.00 | 2 197 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 117.00 | 183 323.00 | 16 713.00 | 767 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 028.00 | 183 323.00 | 16 713.00 | 737 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 093.00 | 2 729.00 | | 9 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 786.00 | 51 744.00 | 50 992.00 | 94 786.00 |
6T Sur comptes clients | 37 504.00 | 3 442.00 | 14 361.00 | 37 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 290.00 | 55 186.00 | 65 353.00 | 132 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 383.00 | 57 914.00 | 65 353.00 | 141 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
UX Autres créances clients | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
VB T. V. A. | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 245.00 | 2 330 245.00 | | 2 330 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 615.00 | 293 193.00 | 957 973.00 | 1 654 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 459.00 | 1 407 459.00 | | 1 407 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 305.00 | 457 305.00 | | 457 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 291.00 | 837 262.00 | 79 030.00 | 916 291.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 646.00 | 6 391 224.00 | 957 973.00 | 7 752 646.00 |