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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 4 591.00 | 232.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 606.00 | 117 805.00 | 130 801.00 | 248 606.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 324.00 | 129 291.00 | 131 033.00 | 260 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 293.00 | | 700 293.00 | 700 293.00 |
CF Disponibilités | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 567.00 | | 1 012 567.00 | 1 012 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 892.00 | 129 291.00 | 1 143 601.00 | 1 272 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 007 923.00 | 1 002 602.00 | | 1 007 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 095.00 | 5 321.00 | | -9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 598.00 | 1 024 693.00 | | 1 015 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 8 113.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 994.00 | 114 134.00 | | 65 994.00 |
EA Autres dettes | | 10 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 821.00 | 101 411.00 | | 56 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 003.00 | 234 035.00 | | 128 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 601.00 | 1 258 728.00 | | 1 143 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 830.00 | | 3 735.00 | 256 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 260 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 318.00 | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 189.00 | | 3 417.00 | 245 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 986.00 | 24 305.00 | | 104 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 86.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 585.00 | 24 219.00 | | 93 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
UX Autres créances clients | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VP Divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 293.00 | 189 293.00 | | 189 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |