| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 357.00 | 88.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 142.00 | 75 855.00 | 19 287.00 | 95 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 85 402.00 | 30 161.00 | 115 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 353.00 | 17 352.00 | 502 002.00 | 519 353.00 |
BZ Autres créances | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 840 849.00 | | 840 849.00 | 840 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 535.00 | 17 352.00 | 1 489 183.00 | 1 506 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 098.00 | 102 754.00 | 1 519 344.00 | 1 622 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 794 824.00 | 794 061.00 | | 794 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 796.00 | 150 763.00 | | 111 796.00 |
DL TOTAL (I) | 961 620.00 | 999 824.00 | | 961 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 10 858.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 73 236.00 | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 36 955.00 | | 64 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 766.00 | 336 327.00 | | 352 766.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 12 345.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 724.00 | 469 720.00 | | 557 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 344.00 | 1 469 545.00 | | 1 519 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 724.00 | 468 754.00 | | 557 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 945.00 | | 7 298.00 | 112 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 115 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 103 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | | 7 298.00 | 100 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 832.00 | 9 945.00 | 4 680.00 | 79 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 946.00 | 9 945.00 | 4 680.00 | 78 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 859.00 | 6 287.00 | 20 794.00 | 31 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 859.00 | 6 287.00 | 20 794.00 | 31 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 859.00 | 6 287.00 | 20 794.00 | 31 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 287.00 | 20 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 498 531.00 | 498 531.00 | | 498 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 992.00 | 8 959.00 | 15 033.00 | 23 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 660.00 | 543 426.00 | 43 234.00 | 586 660.00 |
VW T.V.A. | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 725.00 | 557 725.00 | | 557 725.00 |