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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 16 835.00 | 850.00 | 17 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 327.00 | 20 286.00 | 19 040.00 | 39 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 028.00 | 6 406.00 | 167 622.00 | 174 028.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 320 024.00 | | 320 024.00 | 320 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 422.00 | 6 406.00 | 497 016.00 | 503 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 749.00 | 26 692.00 | 516 057.00 | 542 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 199 439.00 | 193 827.00 | | 199 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 905.00 | 105 612.00 | | 140 905.00 |
DL TOTAL (I) | 357 113.00 | 316 208.00 | | 357 113.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 54 500.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 124 521.00 | | 65 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 592.00 | 22 275.00 | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 22 275.00 | 14 918.00 | | 22 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 943.00 | 283 139.00 | | 119 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 057.00 | 638 347.00 | | 516 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 248.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 248.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | -188.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 821.00 | 38 407.00 | | 47 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 179.00 | 386 753.00 | | 407 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 274.00 | 281 141.00 | | 266 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 905.00 | 105 612.00 | | 140 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 266.00 | | 73.00 | 39 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 39 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 73.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 297.00 | 4 989.00 | | 15 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 4 989.00 | | 11 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |