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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 41 256.00 | 4 668.00 | 36 587.00 | 41 256.00 |
AP Constructions | 313 981.00 | 312 199.00 | 1 781.00 | 313 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 30 706.00 | 2 149.00 | 32 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 679 570.00 | 2 639 050.00 | 40 519.00 | 2 679 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 963.00 | 285 397.00 | 230 566.00 | 515 963.00 |
BZ Autres créances | 1 871 651.00 | | 1 871 651.00 | 1 871 651.00 |
CF Disponibilités | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 160.00 | 285 397.00 | 2 141 762.00 | 2 427 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 730.00 | 2 924 448.00 | 2 182 282.00 | 5 106 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 760 813.00 | 712 925.00 | | 760 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 47 887.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 728.00 | 1 934 356.00 | | 1 969 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 397.00 | 31 354.00 | | 33 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 356.00 | 114 569.00 | | 77 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 52 740.00 | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 46 733.00 | 143 065.00 | | 46 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 553.00 | 341 730.00 | | 212 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 282.00 | 2 276 087.00 | | 2 182 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 156.00 | 310 376.00 | | 179 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
FG Production vendue services | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 31 376.00 | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 808.00 | 292 667.00 | | 347 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 437.00 | 244 780.00 | | 312 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 371.00 | 47 887.00 | | 35 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 570.00 | 10 000.00 | | 2 669 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 834.00 | | | 392 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 413.00 | 1 636.00 | | 2 637 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 678.00 | 1 636.00 | | 350 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 163.00 | 285 397.00 | 315 163.00 | 315 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 163.00 | 285 397.00 | 315 163.00 | 315 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 163.00 | 285 397.00 | 315 163.00 | 315 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 397.00 | 315 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
UX Autres créances clients | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 355.00 | 458 355.00 | | 458 355.00 |
VB T. V. A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 111.00 | 1 771 111.00 | | 1 771 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 615.00 | 2 387 615.00 | | 2 387 615.00 |
VW T.V.A. | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | -315.00 | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 8 386.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 4 639.00 | -66 292.00 | | 4 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 133.00 | 1 841.00 | | 1 133.00 |
YT Sous‐traitance | -7 830.00 | 65 792.00 | | -7 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | -315.00 | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 476.00 | 12 459.00 | | 12 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 222.00 | 23 689.00 | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399.00 | 9 729.00 | | 3 399.00 |