| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 762.00 | 524 321.00 | 3 441.00 | 527 762.00 |
AH Fonds commercial | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
AP Constructions | 4 211 829.00 | 3 487 322.00 | 724 506.00 | 4 211 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 452 594.00 | 46 069 970.00 | 14 382 624.00 | 60 452 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374 818.00 | 3 851 308.00 | 1 523 509.00 | 5 374 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 118 975.00 | | 2 118 975.00 | 2 118 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 740 124.00 | 53 932 921.00 | 18 807 203.00 | 72 740 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262 947.00 | 1 875 060.00 | 10 387 888.00 | 12 262 947.00 |
BN En cours de production de biens | 3 331 814.00 | | 3 331 814.00 | 3 331 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 565 149.00 | 2 254 849.00 | 12 310 301.00 | 14 565 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286 379.00 | 39 379.00 | 9 247 000.00 | 9 286 379.00 |
BZ Autres créances | 651 978.00 | | 651 978.00 | 651 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 233 130.00 | 4 169 287.00 | 36 063 844.00 | 40 233 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 980 808.00 | 58 102 208.00 | 54 878 600.00 | 112 980 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604 807.00 | 9 604 807.00 | | 9 604 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 018.00 | 262 018.00 | | 262 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 481.00 | 960 481.00 | | 960 481.00 |
DH Report à nouveau | 19 456 148.00 | 15 850 187.00 | | 19 456 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 694 920.00 | 3 605 960.00 | | -10 694 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 209.00 | 7 263.00 | | 39 209.00 |
DK Provisions réglementées | 4 594 012.00 | 4 532 391.00 | | 4 594 012.00 |
DL TOTAL (I) | 24 221 755.00 | 34 823 108.00 | | 24 221 755.00 |
DP Provisions pour risques | 265 937.00 | 312 983.00 | | 265 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 689 026.00 | 8 434 146.00 | | 8 689 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 954 963.00 | 8 747 129.00 | | 8 954 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 315 137.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -511 844.00 | -212 573.00 | | -511 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 083.00 | 3 912 137.00 | | 4 829 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962 416.00 | 8 491 844.00 | | 8 962 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 651.00 | 246 962.00 | | 158 651.00 |
EA Autres dettes | 8 263 362.00 | 1 758 514.00 | | 8 263 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 701 717.00 | 15 512 020.00 | | 21 701 717.00 |
ED (V) | 165.00 | 2 843.00 | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 878 600.00 | 59 085 100.00 | | 54 878 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 518 774.00 | | 57 518 774.00 | 57 518 774.00 |
FG Production vendue services | 4 117 618.00 | | 4 117 618.00 | 4 117 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 636 392.00 | | 61 636 392.00 | 61 636 392.00 |
FM Production stockée | | | 1 307 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 670 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 389 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 460 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 974.00 | |
GE Autres charges | | | 270 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 708 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 037 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 086 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 26 000.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 860.00 | 49 484.00 | | 33 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 823.00 | 479 652.00 | | 553 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 710.00 | 555 135.00 | | 591 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 970.00 | 79 274.00 | | 43 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 159.00 | 144 022.00 | | 94 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 445.00 | 654 459.00 | | 615 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 574.00 | 877 754.00 | | 753 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 864.00 | -322 619.00 | | -161 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 407.00 | 1 216 733.00 | | 474 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 267.00 | 1 048 867.00 | | -28 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 264 026.00 | 104 764 278.00 | | 65 264 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 958 946.00 | 101 158 318.00 | | 75 958 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 694 920.00 | 3 605 960.00 | | -10 694 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 424 935.00 | | 6 217 130.00 | 71 424 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 113 685.00 | 1 788 256.00 | 72 740 124.00 | 3 113 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 685.00 | 1 788 256.00 | 72 158 215.00 | 3 113 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 909.00 | | | 581 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 843 027.00 | | 6 217 130.00 | 70 843 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 427 726.00 | 3 196 950.00 | 1 691 754.00 | 52 427 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 578.00 | 13 742.00 | | 510 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 917 147.00 | 3 183 207.00 | 1 691 754.00 | 51 917 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 532 391.00 | 615 445.00 | 553 823.00 | 4 532 391.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 747 129.00 | 901 974.00 | 694 141.00 | 8 747 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 869 455.00 | | 739 546.00 | 4 869 455.00 |
6T Sur comptes clients | 69 501.00 | 39 379.00 | 69 501.00 | 69 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938 957.00 | 39 379.00 | 809 049.00 | 4 938 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 218 477.00 | 1 556 798.00 | 2 057 013.00 | 18 218 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 353.00 | 1 501 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 445.00 | 553 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 083.00 | 4 829 083.00 | | 4 829 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438 027.00 | 4 438 027.00 | | 4 438 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 012.00 | 2 580 012.00 | | 2 580 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 651.00 | 158 651.00 | | 158 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 854.00 | 343 854.00 | | 343 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 286 379.00 | 9 286 379.00 | | 9 286 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 518 668.00 | 518 668.00 | | 518 668.00 |
VC Groupe et associés | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 7 919 508.00 | 7 919 508.00 | | 7 919 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 073 220.00 | 10 073 220.00 | | 10 073 220.00 |
VW T.V.A. | 1 751 357.00 | 1 751 357.00 | | 1 751 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 213 561.00 | 22 213 561.00 | | 22 213 561.00 |