| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 280.00 | 98 340.00 | 3 940.00 | 102 280.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 116.00 | 650 646.00 | 931 470.00 | 1 582 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 353.00 | 164 088.00 | 74 267.00 | 238 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 258.00 | 913 073.00 | 1 114 185.00 | 2 027 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 291.00 | 35 091.00 | 210 200.00 | 245 291.00 |
BT Marchandises | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 338.00 | 56 528.00 | 697 810.00 | 754 338.00 |
BZ Autres créances | 1 787 962.00 | | 1 787 962.00 | 1 787 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 083 833.00 | | 1 083 833.00 | 1 083 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 044.00 | 91 619.00 | 3 913 425.00 | 4 005 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 303.00 | 1 004 692.00 | 5 027 611.00 | 6 032 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 619.00 | 1 107 619.00 | | 1 107 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 261.00 | 1 365 675.00 | | 1 093 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 048.00 | -272 414.00 | | 266 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 464.00 | 2 475 416.00 | | 2 741 464.00 |
DP Provisions pour risques | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 302.00 | 1 614 866.00 | | 1 439 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 955.00 | 293 507.00 | | 287 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 000.00 | 325 239.00 | | 266 000.00 |
EA Autres dettes | 204 985.00 | 241 547.00 | | 204 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 389.00 | 4 848.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 631.00 | 2 480 007.00 | | 2 217 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 611.00 | 5 023 939.00 | | 5 027 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -124.00 | | -124.00 | -124.00 |
FD Production vendue biens | 3 436 729.00 | | 3 436 729.00 | 3 436 729.00 |
FG Production vendue services | 364 351.00 | | 364 351.00 | 364 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 956.00 | | 3 800 956.00 | 3 800 956.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 17 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 159.00 | 996.00 | | 30 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | 4 166.00 | | 2 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 178.00 | 5 162.00 | | 41 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 381.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 1 386.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 977.00 | 3 776.00 | | 39 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 958.00 | | | -90 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 034.00 | 3 468 691.00 | | 3 937 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 986.00 | 3 741 105.00 | | 3 670 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 048.00 | -272 414.00 | | 266 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 171.00 | | 311 053.00 | 1 740 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 23 964.00 | 2 027 258.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 188.00 | 148 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 18 776.00 | 1 820 469.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 547.00 | | 4 655.00 | 148 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 849.00 | | 306 398.00 | 1 532 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 833.00 | 288 204.00 | 23 964.00 | 648 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 120.00 | 7 408.00 | 5 188.00 | 96 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 713.00 | 280 796.00 | 18 776.00 | 552 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 296.00 | | 29 205.00 | 64 296.00 |
6T Sur comptes clients | 72 400.00 | 1 540.00 | 17 412.00 | 72 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 039.00 | 1 540.00 | 54 960.00 | 145 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 555.00 | 1 540.00 | 54 960.00 | 213 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 46 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 955.00 | 287 955.00 | | 287 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
UX Autres créances clients | 691 015.00 | 691 015.00 | | 691 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 019.00 | 1 156 019.00 | | 1 156 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 302.00 | 473 488.00 | 965 814.00 | 1 439 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 009.00 | | | 428 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VP Divers | 515 928.00 | 515 928.00 | | 515 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 507.00 | 2 592 733.00 | 58 775.00 | 2 651 507.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 631.00 | 1 251 816.00 | 965 814.00 | 2 217 631.00 |