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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 801.00 | 43 295.00 | 22 507.00 | 65 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 212.00 | 39 781.00 | 90 430.00 | 130 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 195.00 | 84 868.00 | 133 326.00 | 218 195.00 |
BT Marchandises | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 490.00 | | 244 490.00 | 244 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 685.00 | 84 868.00 | 377 817.00 | 462 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 98 226.00 | 37 242.00 | | 98 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 619.00 | 60 984.00 | | 72 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 1 250.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 177 465.00 | 105 196.00 | | 177 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 239.00 | 35 092.00 | | 44 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 421.00 | 164 303.00 | | 114 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 19 042.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 220.00 | 40 551.00 | | 28 220.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 352.00 | 259 988.00 | | 200 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 817.00 | 365 184.00 | | 377 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 195.00 | 224 896.00 | | 173 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 884.00 | | 52 076.00 | 210 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 765.00 | 218 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 765.00 | 196 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 707.00 | | 52 071.00 | 188 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 5.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 935.00 | 20 698.00 | 44 765.00 | 108 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 142.00 | 20 698.00 | 44 765.00 | 107 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 239.00 | 17 082.00 | 27 157.00 | 44 239.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688.00 | 4 613.00 | 75.00 | 4 688.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 352.00 | 173 195.00 | 27 157.00 | 200 352.00 |