| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342 781.00 | 2 012 496.00 | 330 285.00 | 2 342 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 180 021.00 | 1 611 195.00 | 568 826.00 | 2 180 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
AP Constructions | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 792 732.00 | 23 703 645.00 | 7 089 087.00 | 30 792 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 432.00 | 2 935 260.00 | 1 057 172.00 | 3 992 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 341 600.00 | | 2 341 600.00 | 2 341 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 455.00 | | 1 070 455.00 | 1 070 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 171 144.00 | 30 438 739.00 | 15 732 405.00 | 46 171 144.00 |
BT Marchandises | 1 139 368.00 | 127 180.00 | 1 012 188.00 | 1 139 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 761.00 | | 353 761.00 | 353 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 042.00 | 194 138.00 | 4 394 904.00 | 4 589 042.00 |
BZ Autres créances | 1 077 516.00 | 29 458.00 | 1 048 058.00 | 1 077 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 3 869 960.00 | | 3 869 960.00 | 3 869 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 255.00 | | 464 255.00 | 464 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 503 471.00 | 350 777.00 | 11 152 694.00 | 11 503 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 675 735.00 | 30 789 515.00 | 26 886 219.00 | 57 675 735.00 |
CU Autres participations | 3 278 398.00 | 6 098.00 | 3 272 300.00 | 3 278 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 901.00 | 353 901.00 | | 353 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 571 569.00 | 4 867 657.00 | | 4 571 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 296 515.00 | 427.00 | | 296 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 627.00 | 3 371 397.00 | | 1 033 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 320.00 | -2 337 770.00 | | 1 218 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 640.00 | 38 807.00 | | 87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 10 245 573.00 | 8 978 419.00 | | 10 245 573.00 |
DP Provisions pour risques | 497 000.00 | 146 000.00 | | 497 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 000.00 | 146 000.00 | | 497 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 541.00 | 8 020 331.00 | | 8 820 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | 2 900.00 | | 49 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 10 324.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 072.00 | 5 183 691.00 | | 3 528 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 249.00 | 2 401 581.00 | | 2 148 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 773.00 | 382 084.00 | | 833 773.00 |
EA Autres dettes | 671 868.00 | 566 561.00 | | 671 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 241.00 | 61 682.00 | | 91 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 143 647.00 | 16 629 155.00 | | 16 143 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 886 219.00 | 25 753 574.00 | | 26 886 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 805.00 | 225 306.00 | 3 084 111.00 | 2 858 805.00 |
FG Production vendue services | 28 763 069.00 | 1 829 944.00 | 30 593 013.00 | 28 763 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 621 874.00 | 2 055 250.00 | 33 677 124.00 | 31 621 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 835 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 431 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 319.00 | |
GE Autres charges | | | 410 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 498 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 234.00 | 3 201 566.00 | | 782 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 475.00 | 151 565.00 | | 146 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 709.00 | 3 353 131.00 | | 928 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 596.00 | 634 487.00 | | 548 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 252.00 | 1 132 543.00 | | 713 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 000.00 | 1 757 195.00 | | 497 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 847.00 | 3 524 225.00 | | 1 758 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 138.00 | -171 095.00 | | -830 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 822 446.00 | 26 765 000.00 | | 35 822 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 604 126.00 | 29 102 770.00 | | 34 604 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 320.00 | -2 337 770.00 | | 1 218 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 229 148.00 | | 5 238 472.00 | 46 229 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 601.00 | 6 690 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296 476.00 | 46 171 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 882.00 | 4 540 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827 993.00 | 34 833 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 515.00 | | 114 064.00 | 4 682 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 402 042.00 | | 4 259 195.00 | 35 402 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037 842.00 | | 865 212.00 | 6 037 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 894 345.00 | 2 503 985.00 | 3 576 885.00 | 29 894 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 463.00 | 292 975.00 | 216 047.00 | 1 953 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 834 134.00 | 2 211 010.00 | 3 360 838.00 | 27 834 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 497 000.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 611 195.00 | | | 1 611 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 531.00 | 127 180.00 | 116 531.00 | 116 531.00 |
6T Sur comptes clients | 300 623.00 | 194 138.00 | 300 623.00 | 300 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 933.00 | | 475.00 | 29 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068 380.00 | 321 319.00 | 421 629.00 | 2 068 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214 380.00 | 818 319.00 | 567 629.00 | 2 214 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 072.00 | 3 528 072.00 | | 3 528 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 166.00 | 550 166.00 | | 550 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 057.00 | 616 057.00 | | 616 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 773.00 | 833 773.00 | | 833 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 274.00 | 153 274.00 | | 153 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
UP Prêts | 2 341 600.00 | 672 850.00 | 1 668 750.00 | 2 341 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 455.00 | | 1 070 455.00 | 1 070 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 009.00 | 4 352 009.00 | | 4 352 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
VB T. V. A. | 351 447.00 | 351 447.00 | | 351 447.00 |
VC Groupe et associés | 205 774.00 | 205 774.00 | | 205 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 541.00 | 1 529 279.00 | 5 645 892.00 | 8 820 541.00 |
VI Groupe et associés | 519 297.00 | 519 297.00 | | 519 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VP Divers | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 237.00 | 787 237.00 | | 787 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 255.00 | 464 255.00 | | 464 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 629.00 | 6 920 390.00 | 2 976 239.00 | 9 896 629.00 |
VW T.V.A. | 967 251.00 | 967 251.00 | | 967 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 143 647.00 | 8 852 385.00 | 5 645 892.00 | 16 143 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |