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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
AH Fonds commercial | 10 471 707.00 | | 10 471 707.00 | 10 471 707.00 |
AP Constructions | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772 020.00 | 3 727 783.00 | 44 237.00 | 3 772 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681 523.00 | 5 542 182.00 | 139 342.00 | 5 681 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 918 501.00 | 9 502 830.00 | 11 415 671.00 | 20 918 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 670.00 | | 249 670.00 | 249 670.00 |
BT Marchandises | 1 691 391.00 | | 1 691 391.00 | 1 691 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 603.00 | 300 804.00 | 2 719 799.00 | 3 020 603.00 |
BZ Autres créances | 4 279 582.00 | | 4 279 582.00 | 4 279 582.00 |
CF Disponibilités | 3 342 933.00 | | 3 342 933.00 | 3 342 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 160.00 | | 282 160.00 | 282 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 339.00 | 300 804.00 | 12 565 535.00 | 12 866 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 784 841.00 | 9 803 634.00 | 23 981 206.00 | 33 784 841.00 |
CU Autres participations | 592 355.00 | | 592 355.00 | 592 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 598 956.00 | 8 598 956.00 | | 8 598 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 329.00 | 2 162 329.00 | | 2 162 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
DG Autres réserves | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 | | 2 276 388.00 |
DH Report à nouveau | -3 075 403.00 | -3 078 702.00 | | -3 075 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 813.00 | 3 299.00 | | 597 813.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 10 657 551.00 | 10 059 738.00 | | 10 657 551.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501.00 | | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 187.00 | 5 200 000.00 | | 5 255 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 265.00 | 402 720.00 | | 86 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 147.00 | 6 886 195.00 | | 6 026 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 674.00 | 2 017 752.00 | | 1 680 674.00 |
EA Autres dettes | 170 910.00 | 261 711.00 | | 170 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 713.00 | 73 124.00 | | 60 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 285 655.00 | 14 841 501.00 | | 13 285 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 981 206.00 | 24 951 240.00 | | 23 981 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 730 145.00 | 8 830.00 | 23 738 975.00 | 23 730 145.00 |
FG Production vendue services | 1 959 946.00 | 1 260.00 | 1 961 206.00 | 1 959 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 690 090.00 | 10 090.00 | 25 700 180.00 | 25 690 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 424 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 578 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 20 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 582 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 985.00 | 20 692.00 | | 11 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 671.00 | 11 503.00 | | 73 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 656.00 | 32 195.00 | | 85 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 728.00 | 78 476.00 | | 203 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 016.00 | 78 476.00 | | 245 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 360.00 | -46 281.00 | | -159 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 523 588.00 | 33 515 541.00 | | 27 523 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 925 775.00 | 33 512 243.00 | | 26 925 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 813.00 | 3 299.00 | | 597 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 977 669.00 | | 51 206.00 | 20 977 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 098.00 | 760 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 374.00 | 20 918 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 613 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 276.00 | 9 544 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 613 295.00 | | | 10 613 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590 876.00 | | 36 220.00 | 9 590 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 497.00 | | 14 986.00 | 773 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475 772.00 | 68 045.00 | 40 987.00 | 9 475 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334 184.00 | 68 045.00 | 40 987.00 | 9 334 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 7 484.00 | 19 484.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 307 268.00 | 2 550.00 | 9 014.00 | 307 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 268.00 | 2 550.00 | 9 014.00 | 307 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 306.00 | 10 034.00 | 28 498.00 | 357 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | 28 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 147.00 | 6 026 147.00 | | 6 026 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 737.00 | 533 737.00 | | 533 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 703.00 | 654 703.00 | | 654 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 809.00 | 2 687 809.00 | | 2 687 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 794.00 | 332 794.00 | | 332 794.00 |
VB T. V. A. | 793 456.00 | 793 456.00 | | 793 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 074 540.00 | 3 074 540.00 | | 3 074 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255 187.00 | 103 749.00 | 5 151 438.00 | 5 255 187.00 |
VI Groupe et associés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
VP Divers | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 709.00 | 160 709.00 | | 160 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750 376.00 | 7 582 346.00 | 168 030.00 | 7 750 376.00 |
VW T.V.A. | 453 620.00 | 453 620.00 | | 453 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 655.00 | 8 134 217.00 | 5 151 438.00 | 13 285 655.00 |