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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 774.00 | 38 975.00 | 2 799.00 | 41 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 917.00 | 41 481.00 | 29 436.00 | 70 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 762.00 | | 340 762.00 | 340 762.00 |
BZ Autres créances | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
CF Disponibilités | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 613.00 | | 663 613.00 | 663 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 530.00 | 41 481.00 | 693 049.00 | 734 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
DH Report à nouveau | | 235 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 596.00 | 120 448.00 | | 107 596.00 |
DL TOTAL (I) | 430 513.00 | 387 917.00 | | 430 513.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 010.00 | 85 001.00 | | 88 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 347.00 | 123 244.00 | | 72 347.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 5 266.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 536.00 | 275 166.00 | | 232 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 049.00 | 693 083.00 | | 693 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 536.00 | 275 166.00 | | 232 536.00 |