| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 405.00 | 17 929.00 | 1 476.00 | 19 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 121.00 | 551 541.00 | 41 580.00 | 593 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 057 340.00 | 2 472 041.00 | 3 585 299.00 | 6 057 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 879 222.00 | 7 066.00 | 12 872 157.00 | 12 879 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 732 476.00 | 9 901 234.00 | 131 831 243.00 | 141 732 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BZ Autres créances | 322 420.00 | | 322 420.00 | 322 420.00 |
CF Disponibilités | 8 521 504.00 | | 8 521 504.00 | 8 521 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 446.00 | | 8 986 446.00 | 8 986 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 718 922.00 | 9 901 234.00 | 140 817 688.00 | 150 718 922.00 |
CU Autres participations | 122 030 278.00 | 6 700 207.00 | 115 330 071.00 | 122 030 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 323 860.00 | 27 323 860.00 | | 27 323 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 925 688.00 | 34 925 688.00 | | 34 925 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732 386.00 | 2 732 386.00 | | 2 732 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080 525.00 | 1 080 525.00 | | 1 080 525.00 |
DG Autres réserves | 51 160 709.00 | 50 549 497.00 | | 51 160 709.00 |
DH Report à nouveau | 16 098 644.00 | 16 098 644.00 | | 16 098 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068 145.00 | 719 073.00 | | 6 068 145.00 |
DL TOTAL (I) | 139 389 957.00 | 133 429 674.00 | | 139 389 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 516.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 506.00 | 138 084.00 | | 111 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 670.00 | 421 975.00 | | 557 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 7 765.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 731.00 | 1 318 341.00 | | 1 427 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 817 688.00 | 134 748 014.00 | | 140 817 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 60 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 583 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 146 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 565 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 884 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 900.00 | 2.00 | | 186 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 900.00 | 2.00 | | 186 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 41 704.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 827.00 | -41 702.00 | | 183 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 809.00 | 2 755 195.00 | | 8 331 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 664.00 | 2 036 122.00 | | 2 263 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068 145.00 | 719 073.00 | | 6 068 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 678 191.00 | | 142 887.00 | 141 678 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 262.00 | 140 967 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 603.00 | 141 732 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 762.00 | 171 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 579.00 | 593 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 615.00 | | | 176 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 814.00 | | 15 886.00 | 608 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 892 762.00 | | 127 001.00 | 140 892 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 513.00 | 17 748.00 | 36 341.00 | 740 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 005.00 | 1 134.00 | 4 762.00 | 174 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 507.00 | 16 613.00 | 31 579.00 | 566 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 139 743.00 | | 4 132 678.00 | 4 139 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316 005.00 | 9 770.00 | 4 146 461.00 | 13 316 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 316 005.00 | 9 770.00 | 4 146 461.00 | 13 316 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 462.00 | 298 462.00 | | 298 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 057 340.00 | | 6 057 340.00 | 6 057 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 291.00 | 294 951.00 | 340.00 | 295 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 943.00 | 464 601.00 | 6 058 341.00 | 6 522 943.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 731.00 | 677 731.00 | 750 000.00 | 1 427 731.00 |