| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 875.00 | 20 143.00 | 732.00 | 20 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 634.00 | 25 537.00 | 43 096.00 | 68 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 14 439.00 | 1 877.00 | 16 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 940.00 | 60 119.00 | 45 821.00 | 105 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
BT Marchandises | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 723.00 | 17 927.00 | 72 796.00 | 90 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 662.00 | 78 046.00 | 118 617.00 | 196 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
DH Report à nouveau | 6 106.00 | 4 672.00 | | 6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 1 434.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 46 864.00 | 46 831.00 | | 46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 113.00 | 32 690.00 | | 33 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 966.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 752.00 | 39 100.00 | | 71 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 617.00 | 85 931.00 | | 118 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 436.00 | 46 782.00 | | 40 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 402.00 | 45 349.00 | | 40 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 1 434.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 131.00 | | 43 161.00 | 76 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 105 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 105 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 016.00 | | 43 160.00 | 76 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 407.00 | 4 064.00 | 13 352.00 | 69 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 407.00 | 4 064.00 | 13 352.00 | 69 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |