| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181.00 | 40.00 | 141.00 | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 486.00 | 163.00 | 36 323.00 | 36 486.00 |
BT Marchandises | 147.00 | 138.00 | 9.00 | 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 185.00 | 398.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | 4 885.00 | 6 669.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 770.00 | 6 209.00 | 7 561.00 | 13 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 256.00 | 6 372.00 | 43 885.00 | 50 256.00 |
CU Autres participations | 21 428.00 | 121.00 | 21 307.00 | 21 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 398.00 | | 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | | 1 008.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | 2 082.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 387.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 15 870.00 | 14 682.00 | | 15 870.00 |
DP Provisions pour risques | 5 536.00 | 6 138.00 | | 5 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 536.00 | 6 138.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | 26 567.00 | | 21 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 706.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 111.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 479.00 | 28 386.00 | | 22 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 885.00 | 49 206.00 | | 43 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873.00 | 4 064.00 | | 4 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685.00 | 3 676.00 | | 3 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 387.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 139.00 | | 100.00 | 41 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 935.00 | 36 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 36 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 139.00 | | 100.00 | 41 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138 000.00 | | 602 000.00 | 6 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 885 000.00 | 301 000.00 | 332 000.00 | 885 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129 000.00 | 1 661 000.00 | 332 000.00 | 3 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742 000.00 | 1 661 000.00 | 332 000.00 | 4 742 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 876.00 | 455.00 | 14 421.00 | 14 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 175.00 | 13 754.00 | 14 421.00 | 28 175.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |