| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 5 533.00 | 7 150.00 | 12 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 8 106.00 | 3 081.00 | 11 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 968.00 | 33 347.00 | 13 621.00 | 46 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 816.00 | 10 477.00 | 6 339.00 | 16 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 888.00 | 11 926.00 | 51 963.00 | 63 888.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 989.00 | 22 403.00 | 135 586.00 | 157 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 957.00 | 55 750.00 | 149 207.00 | 204 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -224 453.00 | -270 027.00 | | -224 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 074.00 | 45 574.00 | | -21 074.00 |
DL TOTAL (I) | -145 738.00 | -124 664.00 | | -145 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 305.00 | 26 375.00 | | 18 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 487.00 | 157 472.00 | | 147 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 777.00 | 17 219.00 | | 36 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 172.00 | 31 740.00 | | 35 172.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 75 229.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 628.00 | 54 164.00 | | 55 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 945.00 | 362 198.00 | | 294 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 207.00 | 237 534.00 | | 149 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 751.00 | 343 893.00 | | 284 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 166 468.00 | 321.00 | 166 789.00 | 166 468.00 |
FG Production vendue services | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 515.00 | 321.00 | 280 836.00 | 280 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 888.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | 285.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 338.00 | 345 823.00 | | 308 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 411.00 | 300 249.00 | | 329 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 074.00 | 45 574.00 | | -21 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 265.00 | | 2 703.00 | 44 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | | 2 703.00 | 11 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 188.00 | 3 159.00 | | 30 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | 2 194.00 | | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 965.00 | | 10 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 442.00 | 10 477.00 | 14 442.00 | 14 442.00 |
6T Sur comptes clients | 17 255.00 | | 5 329.00 | 17 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 697.00 | 10 477.00 | 19 771.00 | 31 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 697.00 | 10 477.00 | 19 771.00 | 31 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | 19 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
UP Prêts | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 305.00 | 8 110.00 | 10 195.00 | 18 305.00 |
VI Groupe et associés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 945.00 | 284 751.00 | 10 195.00 | 294 945.00 |