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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 18.00 | 627.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 905.00 | 18.00 | 32 887.00 | 32 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 089.00 | 7 050.00 | 1 743 039.00 | 1 750 089.00 |
BZ Autres créances | 5 300 183.00 | | 5 300 183.00 | 5 300 183.00 |
CF Disponibilités | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 769.00 | | 523 769.00 | 523 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 491.00 | 7 050.00 | 7 724 440.00 | 7 731 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 396.00 | 7 068.00 | 7 757 327.00 | 7 764 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300 183.00 | | | 5 300 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 456.00 | 91 150.00 | | 843 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 384.00 | 752 307.00 | | 215 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 841.00 | 1 393 456.00 | | 1 608 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 508.00 | 3 702.00 | | 18 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 508.00 | 3 702.00 | | 18 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 5 078.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 449.00 | 545 354.00 | | 805 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 313.00 | 625 408.00 | | 613 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700 789.00 | 4 542 027.00 | | 4 700 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 979.00 | 5 717 866.00 | | 6 129 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 327.00 | 7 115 024.00 | | 7 757 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 551.00 | 5 717 866.00 | | 6 119 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 231 770.00 | | 3 231 770.00 | 3 231 770.00 |
FG Production vendue services | 3 449 989.00 | | 3 449 989.00 | 3 449 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 759.00 | | 6 681 759.00 | 6 681 759.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | -92 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 655.00 | 292 564.00 | | 77 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 215.00 | 5 997 050.00 | | 6 682 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 831.00 | 5 244 744.00 | | 6 466 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 384.00 | 752 307.00 | | 215 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472.00 | 1 886.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 148.00 | | 645.00 | 37 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 32 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 32 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 645.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 18.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 18.00 | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702.00 | 14 806.00 | | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 14 806.00 | | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 449.00 | 805 449.00 | | 805 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 313.00 | 613 313.00 | | 613 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700 789.00 | 4 700 789.00 | | 4 700 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 089.00 | 1 750 089.00 | | 1 750 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300 183.00 | | 5 300 183.00 | 5 300 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 769.00 | 523 769.00 | | 523 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 301.00 | 2 273 859.00 | 5 332 443.00 | 7 606 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 979.00 | 6 119 551.00 | 10 428.00 | 6 129 979.00 |