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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
AP Constructions | 737 600.00 | 551 739.00 | 185 861.00 | 737 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 042.00 | 1 637 414.00 | 699 628.00 | 2 337 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 527.00 | 215 815.00 | 20 713.00 | 236 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 378.00 | 2 523 472.00 | 1 949 906.00 | 4 473 378.00 |
BN En cours de production de biens | 506 522.00 | | 506 522.00 | 506 522.00 |
BT Marchandises | 163 364.00 | 8 441.00 | 154 923.00 | 163 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853 885.00 | 49 212.00 | 4 804 673.00 | 4 853 885.00 |
BZ Autres créances | 4 895 135.00 | | 4 895 135.00 | 4 895 135.00 |
CF Disponibilités | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 707.00 | 57 652.00 | 10 484 055.00 | 10 541 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 085.00 | 2 581 124.00 | 12 433 961.00 | 15 015 085.00 |
CU Autres participations | 1 025 130.00 | | 1 025 130.00 | 1 025 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 600.00 | 1 169 600.00 | | 1 169 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 019.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 490.00 | 2 673 876.00 | | 2 536 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 504.00 | 3 977 884.00 | | 3 840 504.00 |
DP Provisions pour risques | 55 968.00 | 157 821.00 | | 55 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 968.00 | 157 821.00 | | 55 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 667.00 | 3 344.00 | | 102 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 923.00 | 849 932.00 | | 668 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 760.00 | 157 508.00 | | 94 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 147.00 | 4 940 235.00 | | 5 253 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 827.00 | 2 104 790.00 | | 2 051 827.00 |
EA Autres dettes | 311 374.00 | 213 140.00 | | 311 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 792.00 | 240 750.00 | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 488.00 | 8 509 699.00 | | 8 537 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 961.00 | 12 645 404.00 | | 12 433 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 348.00 | 424 850.00 | 4 411 198.00 | 3 986 348.00 |
FG Production vendue services | 18 514 143.00 | 319 010.00 | 18 833 153.00 | 18 514 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500 491.00 | 743 860.00 | 23 244 350.00 | 22 500 491.00 |
FM Production stockée | | | 175 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 507 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 979 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 064 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 313 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 568.00 | 16 882.00 | | 24 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 051.00 | 654 311.00 | | 580 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 066.00 | 37 939.00 | | 122 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 684.00 | 709 132.00 | | 726 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 9 953.00 | | 11 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 844.00 | 227 348.00 | | 57 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 059.00 | 241 133.00 | | 69 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 624.00 | 467 998.00 | | 657 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 296.00 | 354 941.00 | | 315 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 923.00 | 849 932.00 | | 668 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 913 296.00 | 22 871 758.00 | | 24 913 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 376 806.00 | 20 197 882.00 | | 22 376 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 490.00 | 2 673 876.00 | | 2 536 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 276.00 | | 915 724.00 | 3 931 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 623.00 | 4 473 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 623.00 | 3 320 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 507.00 | | 915 724.00 | 2 778 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 265.00 | | | 1 034 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 529.00 | 608 780.00 | 315 837.00 | 2 230 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 024.00 | 608 780.00 | 315 837.00 | 2 112 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 821.00 | 20 213.00 | 122 065.00 | 157 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 821.00 | 20 213.00 | 122 065.00 | 157 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 147.00 | 5 253 147.00 | | 5 253 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 630.00 | 589 630.00 | | 589 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 346.00 | 472 346.00 | | 472 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 353.00 | 311 353.00 | | 311 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 794 830.00 | 4 794 830.00 | | 4 794 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VB T. V. A. | 684 470.00 | 684 470.00 | | 684 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 072 598.00 | 4 072 598.00 | | 4 072 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VI Groupe et associés | 668 943.00 | 668 943.00 | | 668 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778 347.00 | 9 778 347.00 | | 9 778 347.00 |
VW T.V.A. | 923 478.00 | 923 478.00 | | 923 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442 728.00 | 8 442 728.00 | | 8 442 728.00 |