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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AP Constructions | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 070.00 | 98 088.00 | 24 982.00 | 123 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 370.00 | | 417 370.00 | 417 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 826.00 | 112 697.00 | 616 129.00 | 728 826.00 |
BN En cours de production de biens | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 479.00 | 48 883.00 | 460 596.00 | 509 479.00 |
BZ Autres créances | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CF Disponibilités | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 203.00 | 48 883.00 | 985 320.00 | 1 034 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 029.00 | 161 581.00 | 1 601 448.00 | 1 763 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 427 307.00 | 365 078.00 | | 427 307.00 |
DH Report à nouveau | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 076.00 | 62 229.00 | | 58 076.00 |
DL TOTAL (I) | 728 980.00 | 670 904.00 | | 728 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 309.00 | 618 200.00 | | 314 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 240.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 838.00 | 280 167.00 | | 226 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 235.00 | 189 452.00 | | 165 235.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | 54 668.00 | | 23 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 885.00 | 102 946.00 | | 142 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 469.00 | 1 254 018.00 | | 872 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 448.00 | 1 924 922.00 | | 1 601 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 133 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 915.00 | |
FM Production stockée | | | 20 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 4 167.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -4 167.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 24 829.00 | | 15 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 165.00 | 1 150 092.00 | | 1 207 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 089.00 | 1 087 863.00 | | 1 149 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 076.00 | 62 229.00 | | 58 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 597.00 | | 3 400.00 | 752 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 744.00 | 433 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 170.00 | 728 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 128 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 187.00 | | 3 400.00 | 131 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 919.00 | | | 453 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 946.00 | 4 176.00 | 6 426.00 | 114 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 18.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 446.00 | 4 158.00 | 6 426.00 | 105 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 535.00 | | 3 651.00 | 52 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 535.00 | | 3 651.00 | 52 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 838.00 | 226 838.00 | | 226 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 509 479.00 | 509 479.00 | | 509 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 309.00 | | 9 762.00 | 314 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 892.00 | | | 303 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 739.00 | 581 701.00 | 115 037.00 | 696 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 469.00 | 558 160.00 | 9 762.00 | 872 469.00 |