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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 015.00 | | 381 015.00 | 381 015.00 |
BZ Autres créances | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
CF Disponibilités | 306 944.00 | | 306 944.00 | 306 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 171.00 | | 890 171.00 | 890 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 650.00 | | 891 650.00 | 891 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 216 761.00 | 243 105.00 | | 216 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 087.00 | 133 656.00 | | 418 087.00 |
DL TOTAL (I) | 641 065.00 | 382 978.00 | | 641 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 44 193.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 116 830.00 | | 85 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 807.00 | 139 504.00 | | 162 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 585.00 | 302 437.00 | | 250 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 650.00 | 685 415.00 | | 891 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 585.00 | 302 437.00 | | 250 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 506.00 | | | 431 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 027.00 | 1 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 959.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 959.00 | | | 423 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 395.00 | 14 332.00 | 399 727.00 | 385 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 205.00 | 14 332.00 | 398 537.00 | 384 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 381 015.00 | 381 015.00 | | 381 015.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 058.00 | 584 058.00 | | 584 058.00 |
VW T.V.A. | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |