| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 096.00 | | 631 096.00 | 631 096.00 |
AH Fonds commercial | 798 310.00 | 18 832.00 | 779 478.00 | 798 310.00 |
AP Constructions | 201 580.00 | 159 262.00 | 42 317.00 | 201 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 840.00 | 27 050.00 | 15 790.00 | 42 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 493.00 | 415 892.00 | 560 601.00 | 976 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 019.00 | 621 036.00 | 2 062 983.00 | 2 684 019.00 |
BT Marchandises | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 006.00 | 260 397.00 | 331 609.00 | 592 006.00 |
BZ Autres créances | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 826.00 | 30 000.00 | 14 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 661 053.00 | | 661 053.00 | 661 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 222.00 | 290 397.00 | 1 292 825.00 | 1 583 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 241.00 | 911 433.00 | 3 355 808.00 | 4 267 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 431 181.00 | | | 431 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
DL TOTAL (I) | 686 806.00 | | | 686 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 530.00 | | | 810 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 095.00 | | | 247 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 001.00 | | | 1 036 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
EA Autres dettes | 150 809.00 | | | 150 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 334.00 | | | 2 592 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 808.00 | | | 3 355 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 126.00 | | | 1 872 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
FG Production vendue services | 3 784 877.00 | | 3 784 877.00 | 3 784 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 739.00 | | 3 964 739.00 | 3 964 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 620.00 | |
GE Autres charges | | | 236 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 550.00 | | | 4 188 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 526.00 | | | 4 060 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619 129.00 | | | 619 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 128.00 | | 343 891.00 | 2 340 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 406.00 | | | 1 429 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 591.00 | | 342 322.00 | 878 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 131.00 | | 1 569.00 | 32 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 703.00 | 167 500.00 | | 434 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 703.00 | 167 500.00 | | 434 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 048.00 | 32 620.00 | | 44 048.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
6T Sur comptes clients | 265 921.00 | 107 942.00 | 113 466.00 | 265 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 960.00 | | 960.00 | 30 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 713.00 | 107 942.00 | 114 426.00 | 315 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 761.00 | 140 562.00 | 114 426.00 | 359 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 561.00 | 113 466.00 | |
UG ‐ Financières | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 001.00 | 1 036 001.00 | | 1 036 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 966.00 | 367 966.00 | | 367 966.00 |
VB T. V. A. | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 172.00 | 89 964.00 | 720 208.00 | 810 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 458.00 | 733 758.00 | 33 700.00 | 767 458.00 |
VW T.V.A. | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 334.00 | 1 872 126.00 | 720 208.00 | 2 592 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
ST Autres comptes | 1 314 440.00 | | | 1 314 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929 370.00 | | | 929 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 363 433.00 | | | 1 363 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 572.00 | | | 764 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 486.00 | | | 408 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 938.00 | | | 2 315 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |