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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 826.00 | 2 774.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 084.00 | 39 329.00 | 756.00 | 40 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 517.00 | 40 155.00 | 55 362.00 | 95 517.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 027.00 | 40 155.00 | 143 872.00 | 184 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 1 138.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | | -912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 2 078.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 35 099.00 | 32 305.00 | | 35 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 2 658.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 8 001.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 086.00 | 13 883.00 | | 13 086.00 |
EA Autres dettes | 59 033.00 | 62 813.00 | | 59 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 773.00 | 120 355.00 | | 108 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 872.00 | 152 660.00 | | 143 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 773.00 | 119 847.00 | | 108 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 284.00 | | 171 284.00 | 171 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 284.00 | | 171 284.00 | 171 284.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 611.00 | 177 337.00 | | 172 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 816.00 | 175 259.00 | | 169 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | 2 078.00 | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 037.00 | | 3 600.00 | 101 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 95 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 976.00 | 55 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 40 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 809.00 | | 3 600.00 | 55 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 781.00 | 1 494.00 | 9 120.00 | 47 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 826.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 805.00 | 668.00 | 5 144.00 | 43 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 649.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | 6 785.00 | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 37 593.00 | 33 398.00 | | 37 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 374.00 | 10 296.00 | | 10 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 414.00 | 48 648.00 | | 39 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 746.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 256.00 | 35 376.00 | | 34 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 745.00 | 9 787.00 | | 8 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 719.00 | 99 128.00 | | 92 719.00 |