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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 71 325.00 | 10 506.00 | 81 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 413.00 | 80 327.00 | 40 085.00 | 120 413.00 |
BT Marchandises | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CF Disponibilités | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 569.00 | 80 327.00 | 138 241.00 | 218 569.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 158.00 | | | -8 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | -8 158.00 | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 13 891.00 | 2 841.00 | | 13 891.00 |
DP Provisions pour risques | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 30 473.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 592.00 | 30 976.00 | | 44 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 462.00 | 12 025.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 055.00 | 74 654.00 | | 112 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 241.00 | 89 790.00 | | 138 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 363.00 | 76.00 | 10 103.00 | 85 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 363.00 | 76.00 | 10 103.00 | 85 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 29 341.00 | 29 030.00 | 58 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 055.00 | 62 055.00 | 50 000.00 | 112 055.00 |