| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 843.00 | 32 711.00 | 133.00 | 32 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AP Constructions | 891 629.00 | 668 242.00 | 223 388.00 | 891 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 290.00 | 248 085.00 | 40 205.00 | 288 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 981.00 | 383 660.00 | 129 322.00 | 512 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BF Prêts | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 028.00 | 1 336 022.00 | 646 006.00 | 1 982 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 364.00 | 76 686.00 | 224 678.00 | 301 364.00 |
BZ Autres créances | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
CF Disponibilités | 768 377.00 | | 768 377.00 | 768 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 494.00 | 76 686.00 | 1 126 808.00 | 1 203 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 522.00 | 1 412 708.00 | 1 772 814.00 | 3 185 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 342.00 | 437 080.00 | | 561 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 332.00 | 124 262.00 | | 216 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 451.00 | 124 425.00 | | 103 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 126.00 | 861 767.00 | | 1 057 126.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 57 600.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 720.00 | 57 600.00 | | 68 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 939.00 | 142 786.00 | | 145 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 505.00 | 100 519.00 | | 128 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 015.00 | 224 007.00 | | 247 015.00 |
EA Autres dettes | 16 592.00 | 23 113.00 | | 16 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 916.00 | 95 650.00 | | 108 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 968.00 | 643 950.00 | | 646 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 814.00 | 1 563 318.00 | | 1 772 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 3 535 416.00 | | 3 535 416.00 | 3 535 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 550.00 | | 3 535 550.00 | 3 535 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 974.00 | 92 991.00 | | 20 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | 92 991.00 | | 20 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | 63 677.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 63 677.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | 29 314.00 | | 12 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 090.00 | 48 401.00 | | 78 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 694.00 | 3 674 107.00 | | 3 658 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 362.00 | 3 549 845.00 | | 3 442 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 332.00 | 124 262.00 | | 216 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 562.00 | | 284 755.00 | 1 837 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 300.00 | 9 989.00 | 1 982 028.00 | 130 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 300.00 | 9 989.00 | 1 708 477.00 | 130 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 078.00 | | 284 688.00 | 1 564 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 316.00 | | 67.00 | 237 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 630.00 | 94 382.00 | 1 990.00 | 1 243 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 304.00 | 1 732.00 | | 34 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 326.00 | 92 651.00 | 1 990.00 | 1 209 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 600.00 | 11 120.00 | | 57 600.00 |
6T Sur comptes clients | 83 483.00 | 62 980.00 | 69 777.00 | 83 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 483.00 | 62 980.00 | 69 777.00 | 83 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 083.00 | 74 100.00 | 69 777.00 | 141 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 100.00 | 69 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
UP Prêts | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
UX Autres créances clients | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
VB T. V. A. | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 647.00 | 403 265.00 | 237 383.00 | 640 647.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 968.00 | 646 968.00 | | 646 968.00 |