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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 5 966.00 | 149.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 658.00 | 28 753.00 | 19 905.00 | 48 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 162.00 | 34 720.00 | 337 442.00 | 372 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 667.00 | 82 236.00 | 88 432.00 | 170 667.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 130.00 | 82 236.00 | 579 894.00 | 662 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 293.00 | 116 956.00 | 917 337.00 | 1 034 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 155 622.00 | 156 633.00 | | 155 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | 98 989.00 | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 506 166.00 | 523 500.00 | | 506 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 421.00 | 15 307.00 | | 13 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 508.00 | 204 485.00 | | 171 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 96 578.00 | | 103 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 114.00 | 127 163.00 | | 120 114.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 280.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 171.00 | 444 983.00 | | 411 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 337.00 | 968 483.00 | | 917 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 663.00 | 240 498.00 | | 239 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 170.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 830.00 | | 607 830.00 | 607 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 830.00 | | 607 830.00 | 607 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 7 154.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 7 154.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -7 121.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 952.00 | 44 585.00 | | 36 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 362.00 | 618 961.00 | | 624 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 696.00 | 519 972.00 | | 541 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 666.00 | 98 989.00 | | 82 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 388.00 | | 3 403.00 | 372 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 372 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 304 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 48 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 897.00 | | 398.00 | 304 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | | 2 005.00 | 49 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 457.00 | | 1 000.00 | 18 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 4 690.00 | 3 628.00 | 33 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 283.00 | 1 248.00 | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 4 407.00 | 2 380.00 | 26 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 947.00 | | 8 711.00 | 90 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 947.00 | 22 000.00 | 30 711.00 | 90 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 947.00 | 22 000.00 | 30 711.00 | 90 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VB T. V. A. | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
VC Groupe et associés | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VP Divers | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 084.00 | 541 084.00 | | 541 084.00 |
VW T.V.A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 663.00 | 239 663.00 | | 239 663.00 |