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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
AP Constructions | 36 290.00 | 32 754.00 | 3 536.00 | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 984 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 624 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 777 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 8 385 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 287 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 221 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 211 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 103 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 880 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
CU Autres participations | 3 212 681.00 | 25 000.00 | 3 187 681.00 | 3 212 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 586.00 | | | 172 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 004 163.00 | | | 3 004 163.00 |
DG Autres réserves | 7 996 000.00 | 7 059 000.00 | | 7 996 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
DL TOTAL (I) | 11 580 000.00 | 9 722 000.00 | | 11 580 000.00 |
DP Provisions pour risques | 884 000.00 | 846 000.00 | | 884 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 000.00 | 846 000.00 | | 884 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489 000.00 | 7 160 000.00 | | 6 489 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 000.00 | 3 716 000.00 | | 4 526 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 973.00 | | | 1 104 973.00 |
EA Autres dettes | 3 321 000.00 | 2 972 000.00 | | 3 321 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 336 000.00 | 13 848 000.00 | | 14 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 000.00 | 25 338 000.00 | | 27 880 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 192 387.00 | | | 10 192 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 858 000.00 | 938 000.00 | | 1 858 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 082 000.00 | 922 000.00 | | 1 082 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 082 000.00 | 922 000.00 | | 1 082 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 831 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 565 348.00 | | 1 565 348.00 | 1 565 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 831 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 831 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 039 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 961 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 35 000.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 35 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 35 000.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 000.00 | -326 000.00 | | -855 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 628.00 | | | 2 093 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 766.00 | | | 1 881 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 018 000.00 | 1 001 000.00 | | 2 018 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 018 000.00 | 1 001 000.00 | | 2 018 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 160 000.00 | 63 000.00 | | 160 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 858 000.00 | 938 000.00 | | 1 858 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 870.00 | | 241 081.00 | 3 546 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 3 283 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 895.00 | 3 743 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 777.00 | 264 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 040.00 | | 159 478.00 | 35 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 755.00 | | 79 818.00 | 229 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 075.00 | | 1 785.00 | 3 282 075.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 611.00 | 20 039.00 | 20 978.00 | 220 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | 20 039.00 | 20 978.00 | 185 571.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 452.00 | 2 909.00 | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 419.00 | 2 909.00 | | 43 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 419.00 | 2 909.00 | | 43 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 247.00 | 339 247.00 | | 339 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 201.00 | 289 201.00 | | 289 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 361.00 | 2 976 361.00 | | 2 976 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
VB T. V. A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VC Groupe et associés | 8 266 530.00 | 8 266 530.00 | | 8 266 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 743 948.00 | 8 743 948.00 | | 8 743 948.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 402 834.00 | 11 316 213.00 | 86 620.00 | 11 402 834.00 |
VW T.V.A. | 557 996.00 | 557 996.00 | | 557 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 192 387.00 | 10 192 387.00 | | 10 192 387.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
ST Autres comptes | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 372.00 | | | 375 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 816.00 | | | 603 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |