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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 159 865.00 | 49 958.00 | 109 907.00 | 159 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 486.00 | 24 392.00 | 2 094.00 | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 436.00 | 4 497 690.00 | 877 746.00 | 5 375 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 212.00 | 4 572 040.00 | 1 037 172.00 | 5 609 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 431.00 | 2 045.00 | 564 386.00 | 566 431.00 |
BZ Autres créances | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CF Disponibilités | 482 217.00 | | 482 217.00 | 482 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 003.00 | 2 045.00 | 1 130 958.00 | 1 133 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 215.00 | 4 574 085.00 | 2 168 130.00 | 6 742 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DH Report à nouveau | 453 331.00 | 546 843.00 | | 453 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 088.00 | -93 512.00 | | 53 088.00 |
DL TOTAL (I) | 577 320.00 | 524 232.00 | | 577 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 557.00 | 1 139 322.00 | | 1 044 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 83 582.00 | | 104 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 982.00 | 293 763.00 | | 441 982.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 810.00 | 1 516 987.00 | | 1 590 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 130.00 | 2 041 218.00 | | 2 168 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 640.00 | 1 516 987.00 | | 1 000 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 631.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 299.00 | | 3 633 299.00 | 3 633 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 299.00 | | 3 633 299.00 | 3 633 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 362.00 | 11 793.00 | | 17 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 647.00 | 134 649.00 | | 134 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 624.00 | 32 272.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 32 272.00 | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 5 868.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 6 717.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | 25 555.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 443.00 | 3 213 921.00 | | 3 751 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 355.00 | 3 307 433.00 | | 3 698 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 088.00 | -93 512.00 | | 53 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 393.00 | 384 819.00 | 5 609 212.00 | 5 224 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424.00 | 468 616.00 | 4 572 040.00 | 4 103 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 424.00 | 468 616.00 | 4 572 040.00 | 4 103 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 563 977.00 | 563 977.00 | | 563 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 956.00 | 455 059.00 | 588 897.00 | 1 043 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 735.00 | | | 398 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 476.00 | 652 476.00 | | 652 476.00 |
VW T.V.A. | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 810.00 | 1 001 913.00 | 588 897.00 | 1 590 810.00 |