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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 362.00 | 229 325.00 | 12 037.00 | 241 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 910.00 | 95 046.00 | 97 864.00 | 192 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 225.00 | 328 561.00 | 219 664.00 | 548 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 480.00 | 195.00 | 29 285.00 | 29 480.00 |
BZ Autres créances | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 695.00 | 195.00 | 165 500.00 | 165 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 921.00 | 328 756.00 | 385 165.00 | 713 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 887.00 | -1 234 169.00 | | -1 601 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 128.00 | -353 557.00 | | -389 128.00 |
DL TOTAL (I) | -380 252.00 | 23 036.00 | | -380 252.00 |
DP Provisions pour risques | 4 710.00 | 2 043.00 | | 4 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 956.00 | 2 043.00 | | 23 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 2 731.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 192.00 | 34 307.00 | | 420 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | 470.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 301.00 | 73 894.00 | | 145 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 846.00 | 62 054.00 | | 86 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 152.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 461.00 | 174 607.00 | | 741 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 165.00 | 199 686.00 | | 385 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 188.00 | 174 137.00 | | 741 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | 2 731.00 | | 6 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FG Production vendue services | 358 967.00 | | 358 967.00 | 358 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 748.00 | | 367 748.00 | 367 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 24 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 257.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 301.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 419.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 419.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 3 602.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 58 234.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 61 836.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -61 417.00 | | -492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 349.00 | 328 013.00 | | 411 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 477.00 | 681 570.00 | | 800 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 128.00 | -353 557.00 | | -389 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 650.00 | | 141 971.00 | 412 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 548 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 534 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 460.00 | | 141 971.00 | 398 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 691.00 | 22 111.00 | 6 241.00 | 312 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 501.00 | 22 111.00 | 6 241.00 | 308 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043.00 | 23 956.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 195.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 195.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | 24 152.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 301.00 | 145 301.00 | | 145 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 420 192.00 | 420 192.00 | | 420 192.00 |
VP Divers | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 188.00 | 741 188.00 | | 741 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | 11 903.00 | | 12 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 041.00 | 54 713.00 | | 59 041.00 |
ST Autres comptes | 155 603.00 | 85 417.00 | | 155 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 273.00 | 108 288.00 | | 164 273.00 |
YT Sous‐traitance | 753.00 | 356.00 | | 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 786.00 | 33 764.00 | | 19 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 349.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 248.00 | 13 252.00 | | 14 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 396.00 | 30 160.00 | | 37 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 401.00 | 56 488.00 | | 70 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 455.00 | 282 539.00 | | 399 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |