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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 796.00 | 105 897.00 | 899.00 | 106 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 252.00 | 107 913.00 | 168 339.00 | 276 252.00 |
BT Marchandises | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 642.00 | 107 913.00 | 399 729.00 | 507 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 982.00 | 202 213.00 | | 201 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | 24 769.00 | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 253 863.00 | 235 367.00 | | 253 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 399.00 | 79 973.00 | | 83 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | 56 406.00 | | 46 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | 14 584.00 | | 15 227.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 88.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 866.00 | 151 051.00 | | 145 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 729.00 | 386 418.00 | | 399 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 866.00 | 151 051.00 | | 145 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 577.00 | | 391 577.00 | 391 577.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 882.00 | | 392 882.00 | 392 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 429.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 429.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 43.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 43.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 386.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 4 072.00 | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 195.00 | 333 759.00 | | 394 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 699.00 | 308 990.00 | | 350 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 496.00 | 24 769.00 | | 43 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 422.00 | | 105.00 | 277 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 276 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 105.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 800.00 | 4 388.00 | 1 275.00 | 104 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 525.00 | 4 388.00 | | 103 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VI Groupe et associés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418.00 | 46 099.00 | 4 319.00 | 50 418.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
ST Autres comptes | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |