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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 52 411.00 | 1 778.00 | 54 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 160.00 | 88 269.00 | 39 890.00 | 128 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | 1 613.00 | 13 712.00 | 15 324.00 |
BN En cours de production de biens | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 962.00 | 847 002.00 | 423 960.00 | 1 270 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 580.00 | 9 602.00 | 674 978.00 | 684 580.00 |
BZ Autres créances | 253 432.00 | 168 956.00 | 84 476.00 | 253 432.00 |
CF Disponibilités | 471 432.00 | | 471 432.00 | 471 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 887.00 | 1 027 173.00 | 1 721 714.00 | 2 748 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 047.00 | 1 115 442.00 | 1 761 605.00 | 2 877 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 389.00 | -63 791.00 | | -207 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 843.00 | -143 599.00 | | -15 843.00 |
DL TOTAL (I) | -179 232.00 | -163 389.00 | | -179 232.00 |
DP Provisions pour risques | 102 199.00 | 68 465.00 | | 102 199.00 |
DQ Provisions pour charges | | 111 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 102 199.00 | 179 965.00 | | 102 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 873.00 | 401 155.00 | | 380 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 496.00 | 815 942.00 | | 835 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 253.00 | 299 572.00 | | 335 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 716.00 | 156 999.00 | | 75 716.00 |
EA Autres dettes | 196 300.00 | 167 107.00 | | 196 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 638.00 | 1 840 775.00 | | 1 838 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 605.00 | 1 857 350.00 | | 1 761 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 440 775.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 835 496.00 | | | 835 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147 688.00 | 8 282.00 | 1 155 970.00 | 1 147 688.00 |
FG Production vendue services | 85 624.00 | 66 145.00 | 151 769.00 | 85 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 312.00 | 74 427.00 | 1 307 739.00 | 1 233 312.00 |
FM Production stockée | | | -68 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 734.00 | |
GE Autres charges | | | 153 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 620.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 620.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 624.00 | 161.00 | | 31 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 624.00 | 111 661.00 | | 31 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 216.00 | -111 041.00 | | -31 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 245.00 | 1 737 661.00 | | 1 590 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 088.00 | 1 881 260.00 | | 1 606 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 843.00 | -143 599.00 | | -15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 618.00 | 8 651.00 | | 79 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 732.00 | 4 126.00 | | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 886.00 | 4 525.00 | | 47 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 179 965.00 | 33 734.00 | 111 500.00 | 179 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 965.00 | 33 734.00 | 111 500.00 | 179 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 971 766.00 | 78 466.00 | 201 617.00 | 971 766.00 |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 6 373.00 | | 3 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 017.00 | 2 939.00 | | 166 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 012.00 | 87 778.00 | 201 617.00 | 1 141 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 977.00 | 121 512.00 | 313 117.00 | 1 320 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 496.00 | 835 496.00 | | 835 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 253.00 | 335 253.00 | | 335 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 799.00 | 674 799.00 | | 674 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 939.00 | 79 939.00 | 300 000.00 | 379 939.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 457.00 | 941 457.00 | | 941 457.00 |
VW T.V.A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 638.00 | 1 538 638.00 | 300 000.00 | 1 838 638.00 |