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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559 703.00 | 20 000.00 | 15 539 703.00 | 15 559 703.00 |
BZ Autres créances | 207 250 917.00 | | 207 250 917.00 | 207 250 917.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 812 492.00 | 20 000.00 | 222 792 492.00 | 222 812 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 877 377.00 | 80 944.00 | 222 796 433.00 | 222 877 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DH Report à nouveau | 4 453.00 | 1 044.00 | | 4 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 129.00 | 1 363 409.00 | | 2 661 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 332.00 | 1 532 203.00 | | 2 833 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 941.00 | 13 026.00 | | 3 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 941.00 | 13 026.00 | | 3 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 733.00 | 164 199.00 | | 625 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 330 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 581 704.00 | 61 320 935.00 | | 76 581 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238 904.00 | 7 462 217.00 | | 10 238 904.00 |
EA Autres dettes | 132 458 776.00 | 101 579 385.00 | | 132 458 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 905 118.00 | 206 857 097.00 | | 219 905 118.00 |
ED (V) | 54 041.00 | 40 348.00 | | 54 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 796 433.00 | 208 442 675.00 | | 222 796 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 788 455.00 | 6 514 543.00 | 29 302 999.00 | 22 788 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 788 455.00 | 6 514 543.00 | 29 302 999.00 | 22 788 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 369 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 598 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 720 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 116.00 | 1 177 027.00 | | 336 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 737 453.00 | 27 668 236.00 | | 29 737 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 076 324.00 | 26 304 827.00 | | 27 076 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 129.00 | 1 363 409.00 | | 2 661 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 026.00 | 3 941.00 | 13 026.00 | 13 026.00 |
6T Sur comptes clients | 65 904.00 | 20 000.00 | 65 904.00 | 65 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 904.00 | 20 000.00 | 65 904.00 | 65 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 930.00 | 23 941.00 | 78 930.00 | 78 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 65 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 941.00 | 13 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 581 705.00 | 76 581 705.00 | | 76 581 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 356 992.00 | 113 356 992.00 | | 113 356 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 559 703.00 | 15 559 703.00 | | 15 559 703.00 |
VB T. V. A. | 20 991 512.00 | 20 991 512.00 | | 20 991 512.00 |
VC Groupe et associés | 91 559 847.00 | 91 559 847.00 | | 91 559 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 733.00 | 625 733.00 | | 625 733.00 |
VI Groupe et associés | 19 101 784.00 | 19 101 784.00 | | 19 101 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 276.00 | 778 276.00 | | 778 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 921 283.00 | 93 921 283.00 | | 93 921 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 810 621.00 | 222 810 621.00 | | 222 810 621.00 |
VW T.V.A. | 10 197 697.00 | 10 197 697.00 | | 10 197 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 905 119.00 | 219 905 119.00 | | 219 905 119.00 |