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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 608.00 | 74 422.00 | 13 186.00 | 87 608.00 |
AP Constructions | 363 852.00 | 360 431.00 | 3 421.00 | 363 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 569.00 | 3 936 526.00 | 812 043.00 | 4 748 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 925.00 | 459 321.00 | 226 604.00 | 685 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BF Prêts | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 891.00 | 4 830 701.00 | 1 251 191.00 | 6 081 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 648.00 | | 2 827 648.00 | 2 827 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 882.00 | | 662 882.00 | 662 882.00 |
BT Marchandises | 1 675 093.00 | | 1 675 093.00 | 1 675 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 663.00 | 61 630.00 | 1 886 033.00 | 1 947 663.00 |
BZ Autres créances | 632 323.00 | | 632 323.00 | 632 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 512.00 | | 843 512.00 | 843 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 209.00 | 61 630.00 | 8 684 579.00 | 8 746 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 828 101.00 | 4 892 331.00 | 9 935 770.00 | 14 828 101.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 932.00 | 2 432 000.00 | | 1 493 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 938.00 | 3 386 645.00 | | 2 980 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 874.00 | -143 775.00 | | 484 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 129.00 | 5 925 254.00 | | 5 210 129.00 |
DP Provisions pour risques | 286 000.00 | 123 000.00 | | 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 000.00 | 123 000.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 162.00 | 1 537 430.00 | | 943 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 726.00 | | | 553 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 136.00 | 1 579 052.00 | | 2 750 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 360.00 | 117 587.00 | | 180 360.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | 126 556.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 641.00 | 3 360 625.00 | | 4 439 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 770.00 | 9 408 880.00 | | 9 935 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 318.00 | 327 320.00 | | 4 503 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 526.00 | 5 897.00 | | 68 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 792.00 | 321 422.00 | | 4 434 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 196.00 | 27 404.00 | 3 970.00 | 38 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 196.00 | 27 404.00 | 3 970.00 | 38 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 196.00 | 27 404.00 | 3 970.00 | 38 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 136.00 | 2 750 136.00 | | 2 750 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 359.00 | 180 359.00 | | 180 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 163.00 | 749 059.00 | 194 104.00 | 943 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 700.00 | 2 675 700.00 | | 2 675 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 435.00 | 2 675 700.00 | 135 735.00 | 2 811 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 915.00 | 3 691 811.00 | 194 104.00 | 3 885 915.00 |