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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 140.00 | 360.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 081.00 | 18 602.00 | 478.00 | 19 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 229.00 | 361 473.00 | 106 756.00 | 468 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 858.00 | 381 215.00 | 222 643.00 | 603 858.00 |
BT Marchandises | 87 180.00 | 61 700.00 | 25 480.00 | 87 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 574.00 | 61 700.00 | 140 874.00 | 202 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 433.00 | 442 915.00 | 363 518.00 | 806 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 959.00 | 573 959.00 | | 573 959.00 |
DH Report à nouveau | -218 611.00 | -40 509.00 | | -218 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425.00 | -178 102.00 | | -338 425.00 |
DL TOTAL (I) | 236 924.00 | 575 348.00 | | 236 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 372.00 | 80 374.00 | | 29 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 716.00 | 95 696.00 | | 42 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 101 545.00 | | 29 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | 43 560.00 | | 24 923.00 |
EA Autres dettes | | 16 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 594.00 | 338 014.00 | | 126 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 518.00 | 913 362.00 | | 363 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 594.00 | 319 350.00 | | 126 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 112.00 | 41 620.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 648.00 | | | 619 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 790.00 | 603 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 790.00 | 489 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 031.00 | | | 505 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 964.00 | 40 252.00 | 10 001.00 | 350 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 500.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 324.00 | 39 752.00 | 10 001.00 | 350 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VI Groupe et associés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |