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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 495.00 | | 1 458 495.00 | 1 458 495.00 |
BZ Autres créances | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 578.00 | | 1 605 578.00 | 1 605 578.00 |
CU Autres participations | 1 458 495.00 | | 1 458 495.00 | 1 458 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 250.00 | 641 250.00 | | 641 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | -123 728.00 | -122 250.00 | | -123 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328.00 | -1 478.00 | | -1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 547 423.00 | 548 751.00 | | 547 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 156.00 | 868 235.00 | | 1 058 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 156.00 | 868 235.00 | | 1 058 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 578.00 | 1 416 986.00 | | 1 605 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 156.00 | 868 235.00 | | 1 058 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332.00 | 1 482.00 | | 1 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328.00 | -1 478.00 | | -1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 492.00 | | 55 003.00 | 1 403 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 492.00 | | 55 003.00 | 1 403 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 058 156.00 | 1 058 156.00 | | 1 058 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 156.00 | 1 058 156.00 | | 1 058 156.00 |