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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 235.00 | 25 277.00 | 5 959.00 | 31 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 56 996.00 | 1 790.00 | 58 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 062.00 | 82 273.00 | 13 789.00 | 96 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 395.00 | 164 191.00 | 447 204.00 | 611 395.00 |
BZ Autres créances | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
CF Disponibilités | 606 622.00 | | 606 622.00 | 606 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 205.00 | 164 191.00 | 1 172 014.00 | 1 336 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 267.00 | 246 464.00 | 1 185 803.00 | 1 432 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 853.00 | 81 273.00 | | 117 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 246.00 | 36 580.00 | | 57 246.00 |
DL TOTAL (I) | 340 098.00 | 282 853.00 | | 340 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 490.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 54 742.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 246.00 | 374 224.00 | | 761 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | 49 354.00 | | 52 391.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 17 280.00 | | 5 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 810.00 | 496 090.00 | | 844 810.00 |
ED (V) | 894.00 | 873.00 | | 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 803.00 | 779 816.00 | | 1 185 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 810.00 | 496 090.00 | | 844 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 720.00 | | 429.00 | 96 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 96 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 31 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 015.00 | | 300.00 | 32 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | 129.00 | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 367.00 | 7 986.00 | 1 080.00 | 75 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 018.00 | 3 339.00 | 1 080.00 | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | 4 647.00 | | 52 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 135.00 | 138 070.00 | 3 013.00 | 29 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 135.00 | 138 070.00 | 3 013.00 | 29 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 135.00 | 138 070.00 | 3 013.00 | 29 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 070.00 | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 246.00 | 761 246.00 | | 761 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 426 825.00 | 426 825.00 | | 426 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 570.00 | 184 570.00 | | 184 570.00 |
VB T. V. A. | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 624.00 | 735 624.00 | | 735 624.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 810.00 | 844 810.00 | | 844 810.00 |