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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
AP Constructions | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 963.00 | 38 296.00 | 13 667.00 | 51 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 889.00 | 130 533.00 | 17 356.00 | 147 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
BZ Autres créances | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CF Disponibilités | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 938.00 | 130 533.00 | 375 406.00 | 505 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
DL TOTAL (I) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 406.00 | | | 375 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 470.00 | 34 227.00 | 741 697.00 | 707 470.00 |
FG Production vendue services | | 6 978.00 | 6 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 470.00 | 41 206.00 | 748 676.00 | 707 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 105 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 960.00 | | | 771 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 451.00 | | | 735 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 491.00 | | 12 981.00 | 146 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | 147 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 88 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | | 12 941.00 | 86 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 40.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 356.00 | 2 760.00 | 11 583.00 | 139 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 383.00 | 2 760.00 | 11 583.00 | 83 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 582.00 | 194 892.00 | 3 690.00 | 198 582.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
ST Autres comptes | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
YT Sous‐traitance | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |