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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 877.00 | | 1 112 877.00 | 1 112 877.00 |
AN Terrains | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
AP Constructions | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 158.00 | 347 423.00 | 123 734.00 | 471 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 070.00 | 885 343.00 | 396 726.00 | 1 282 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 398.00 | 1 348 027.00 | 1 773 371.00 | 3 121 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BT Marchandises | 619 292.00 | | 619 292.00 | 619 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | 1 397.00 | 24 610.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 224 741.00 | | 224 741.00 | 224 741.00 |
CF Disponibilités | 389 759.00 | | 389 759.00 | 389 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 070.00 | 1 397.00 | 1 280 673.00 | 1 282 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 469.00 | 1 349 424.00 | 3 054 044.00 | 4 403 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 312.00 | | | 876 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 194.00 | | | 475 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 364.00 | | | 1 729 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 919.00 | | | 369 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 990.00 | | | 369 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 984.00 | | | 367 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 679.00 | | | 1 324 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 044.00 | | | 3 054 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 859.00 | | | 1 082 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 104 906.00 | | 12 104 906.00 | 12 104 906.00 |
FG Production vendue services | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 245 474.00 | | 12 245 474.00 | 12 245 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 261 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 773 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 307 527.00 | | | 12 307 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 669.00 | | | 12 017 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 025.00 | | 30 105.00 | 3 397 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 732.00 | 3 121 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 732.00 | 1 867 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 367.00 | | | 1 113 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 634.00 | | 30 095.00 | 2 143 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 022.00 | | 9.00 | 140 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 302.00 | 142 659.00 | 296 935.00 | 1 502 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 812.00 | 142 659.00 | 296 935.00 | 1 501 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 10.00 | 177.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 10.00 | 177.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 10.00 | 177.00 | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 984.00 | 367 984.00 | | 367 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
UX Autres créances clients | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VC Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 884.00 | 86 064.00 | 241 819.00 | 327 884.00 |
VI Groupe et associés | 369 640.00 | 369 640.00 | | 369 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 694.00 | | | 173 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 497.00 | 269 955.00 | 26 542.00 | 296 497.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 679.00 | 1 082 859.00 | 241 819.00 | 1 324 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
ST Autres comptes | 445 927.00 | | | 445 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
YT Sous‐traitance | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 404 700.00 | | | 1 404 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 304.00 | | | 1 338 304.00 |
ZE Dividendes | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 275.00 | | | 849 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |