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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 121.00 | 325 891.00 | 7 230.00 | 333 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 620.00 | 375 146.00 | 9 474.00 | 384 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BN En cours de production de biens | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 217.00 | 44 545.00 | 219 672.00 | 264 217.00 |
BZ Autres créances | 166 878.00 | | 166 878.00 | 166 878.00 |
CF Disponibilités | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 133.00 | 44 545.00 | 510 588.00 | 555 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 753.00 | 419 691.00 | 520 062.00 | 939 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 466.00 | 260 466.00 | | 260 466.00 |
DH Report à nouveau | -259 312.00 | -235 929.00 | | -259 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 347.00 | -23 383.00 | | 28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 37 886.00 | 9 539.00 | | 37 886.00 |
DP Provisions pour risques | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 913.00 | 40 217.00 | | 15 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 449.00 | 192 644.00 | | 204 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 776.00 | 165 237.00 | | 137 776.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 2 876.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 469.00 | 400 974.00 | | 363 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 062.00 | 529 220.00 | | 520 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 469.00 | 395 760.00 | | 363 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 699.00 | 2 864.00 | | 10 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 341.00 | | 1 569 341.00 | 1 569 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 341.00 | | 1 569 341.00 | 1 569 341.00 |
FM Production stockée | | | -6 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 797.00 | 5 639.00 | | 9 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 573.00 | 5 040.00 | | 14 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | 10 759.00 | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 573.00 | 37 741.00 | | -14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 864.00 | 1 718 401.00 | | 1 572 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 517.00 | 1 741 783.00 | | 1 544 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 347.00 | -23 383.00 | | 28 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 620.00 | | | 384 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 375.00 | | | 382 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 264 216.00 | | | 264 216.00 |
VP Divers | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 829.00 | 442 600.00 | 2 229.00 | 444 829.00 |