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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 27 448.00 | 10 272.00 | 37 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
AP Constructions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 663.00 | 152 667.00 | 38 997.00 | 191 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 326 592.00 | 6 240 172.00 | 2 086 420.00 | 8 326 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 492.00 | 6 422 497.00 | 2 169 996.00 | 8 592 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 890.00 | 185 433.00 | 1 391 457.00 | 1 576 890.00 |
BZ Autres créances | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CF Disponibilités | 3 043 045.00 | | 3 043 045.00 | 3 043 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 134.00 | 185 433.00 | 4 673 701.00 | 4 859 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 451 626.00 | 6 607 929.00 | 6 843 697.00 | 13 451 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 2 884 037.00 | 2 453 266.00 | | 2 884 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 150.00 | 490 771.00 | | 581 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 164.00 | 2 998 014.00 | | 3 519 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 827.00 | 2 750 608.00 | | 2 498 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 143.00 | 418 020.00 | | 234 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 166.00 | 369 275.00 | | 484 166.00 |
EA Autres dettes | 106 835.00 | 62 842.00 | | 106 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 532.00 | 3 601 307.00 | | 3 324 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 697.00 | 6 599 321.00 | | 6 843 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 649.00 | 3 601 307.00 | | 2 060 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | 1 343.00 | | 1 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 829.00 | | 1 016 863.00 | 7 915 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 201.00 | 8 592 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 201.00 | 8 520 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | 14 972.00 | 33 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 858 800.00 | | 1 001 866.00 | 7 858 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 26.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577 127.00 | 1 183 651.00 | 338 281.00 | 5 577 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 748.00 | 4 700.00 | | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554 379.00 | 1 178 951.00 | 338 281.00 | 5 554 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 220.00 | 73 662.00 | 13 449.00 | 125 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 220.00 | 73 662.00 | 13 449.00 | 125 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 220.00 | 73 662.00 | 13 449.00 | 125 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 662.00 | 13 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 143.00 | 234 143.00 | | 234 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 013.00 | 1 403 013.00 | | 1 403 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 160.00 | 1 233 277.00 | 1 263 883.00 | 2 497 160.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 589.00 | | | 973 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 239.00 | | | 1 225 239.00 |
VP Divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 765.00 | 1 643 586.00 | 21 178.00 | 1 664 765.00 |
VW T.V.A. | 270 063.00 | 270 063.00 | | 270 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 532.00 | 2 060 649.00 | 1 263 883.00 | 3 324 532.00 |