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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AP Constructions | 78 373.00 | 77 307.00 | 1 065.00 | 78 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451.00 | 4 379.00 | 72.00 | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 432.00 | 88 995.00 | 2 437.00 | 91 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 895.00 | 170 681.00 | 522 214.00 | 692 895.00 |
BT Marchandises | 192 791.00 | 12 382.00 | 180 409.00 | 192 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 617.00 | 5 400.00 | 55 217.00 | 60 617.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 242.00 | 17 782.00 | 276 459.00 | 294 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 137.00 | 188 464.00 | 798 673.00 | 987 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 912.00 | 412 912.00 | | 412 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
DG Autres réserves | 81 894.00 | 27 389.00 | | 81 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | 54 504.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 584 699.00 | 515 625.00 | | 584 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 103.00 | 134 462.00 | | 96 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 6 156.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 100 590.00 | | 78 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | 47 889.00 | | 38 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 974.00 | 289 099.00 | | 213 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 673.00 | 804 724.00 | | 798 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 896.00 | | | 692 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 899.00 | 782.00 | | 169 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | 782.00 | | 169 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 747.00 | 12 383.00 | 12 747.00 | 12 747.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 147.00 | 12 383.00 | 12 747.00 | 18 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 147.00 | 12 383.00 | 12 747.00 | 18 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 252.00 | 18 611.00 | 67 641.00 | 86 252.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 986.00 | 100 826.00 | 160.00 | 100 986.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 974.00 | 146 333.00 | 67 641.00 | 213 974.00 |