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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 022.00 | 22 530.00 | 491.00 | 23 022.00 |
AH Fonds commercial | 593 524.00 | | 593 524.00 | 593 524.00 |
AP Constructions | 667 816.00 | 454 663.00 | 213 153.00 | 667 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 606.00 | 183.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 926.00 | 351 113.00 | 47 812.00 | 398 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 343.00 | 828 913.00 | 942 429.00 | 1 771 343.00 |
BT Marchandises | 1 763 494.00 | | 1 763 494.00 | 1 763 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 334.00 | 30 525.00 | 2 126 809.00 | 2 157 334.00 |
BZ Autres créances | 451 985.00 | | 451 985.00 | 451 985.00 |
CF Disponibilités | 4 849 406.00 | | 4 849 406.00 | 4 849 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 031.00 | 30 525.00 | 9 702 506.00 | 9 733 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 374.00 | 859 439.00 | 10 644 935.00 | 11 504 374.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 998.00 | | | 1 303 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 846.00 | | | 1 410 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 844.00 | | | 2 879 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 317.00 | | | 6 384 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 887.00 | | | 441 887.00 |
EA Autres dettes | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 272.00 | | | 609 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 765 091.00 | | | 7 765 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 935.00 | | | 10 644 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544 453.00 | | | 7 544 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 872 275.00 | 8 483 717.00 | 40 355 993.00 | 31 872 275.00 |
FG Production vendue services | 1 549 753.00 | 140 538.00 | 1 690 291.00 | 1 549 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 422 029.00 | 8 624 255.00 | 42 046 284.00 | 33 422 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 262 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 184 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -503 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 495 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 333.00 | | | 470 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 378 283.00 | | | 42 378 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 967 437.00 | | | 40 967 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 846.00 | | | 1 410 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 488.00 | | 24 854.00 | 1 746 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 546.00 | | | 616 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 323.00 | | 24 209.00 | 1 043 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 617.00 | | 645.00 | 86 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 777.00 | 54 136.00 | | 774 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 201.00 | 1 328.00 | | 21 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 575.00 | 52 807.00 | | 753 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 317.00 | 6 384 317.00 | | 6 384 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 730.00 | 133 730.00 | | 133 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 272.00 | 609 272.00 | | 609 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 703.00 | 2 120 703.00 | | 2 120 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VB T. V. A. | 348 444.00 | 348 444.00 | | 348 444.00 |
VC Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 473.00 | 32 650.00 | 135 823.00 | 168 473.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VP Divers | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 690.00 | 509 690.00 | | 509 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 864.00 | 3 119 009.00 | 45 854.00 | 3 164 864.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 277.00 | 7 544 453.00 | 135 823.00 | 7 680 277.00 |