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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 466 048.00 | | 2 466 048.00 | 2 466 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 048.00 | | 2 466 048.00 | 2 466 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 048.00 | | 2 466 048.00 | 2 466 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 113 333.00 | 45 546.00 | | 113 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 017.00 | 110 287.00 | | 1 692 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 691.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 812 090.00 | 171 264.00 | | 1 812 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 140 741.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 346.00 | 7 254.00 | | 633 346.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 958.00 | 471 919.00 | | 653 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 048.00 | 643 184.00 | | 2 466 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 958.00 | 471 919.00 | | 653 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 233.00 | 245 087.00 | 272 320.00 | 27 233.00 |
FG Production vendue services | 1 798.00 | 12 700.00 | 14 498.00 | 1 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 031.00 | 257 787.00 | 286 818.00 | 29 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 843.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 938.00 | 27 457.00 | | 144 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512 509.00 | 4 346.00 | | 2 512 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 509.00 | 4 346.00 | | 2 512 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510 020.00 | 4 346.00 | | 2 510 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 124.00 | 36 006.00 | | 651 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 113.00 | 1 678 541.00 | | 2 954 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 096.00 | 1 568 254.00 | | 1 262 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 017.00 | 110 287.00 | | 1 692 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 914.00 | | 31 625.00 | 1 502 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534 226.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 601.00 | | 31 625.00 | 1 502 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 219.00 | 78 843.00 | 1 534 062.00 | 1 455 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 219.00 | 78 843.00 | 1 534 062.00 | 1 455 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 121.00 | 633 121.00 | | 633 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 958.00 | 653 958.00 | | 653 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 11 141.00 | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 717.00 | 205 153.00 | | 75 717.00 |
ST Autres comptes | 209 819.00 | 623 961.00 | | 209 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 780.00 | 2 880.00 | | 8 780.00 |
YT Sous‐traitance | 13 054.00 | 118 434.00 | | 13 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 519.00 | 474 500.00 | | 200 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 926.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | 13 067.00 | | 4 245.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 889.00 | 1 424 928.00 | | 507 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |